相关文章

浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

  证券代码:002135 证券简称:(,)公告编号:2014-010

  浙江东南网架股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2014年3月18日以传真或专人送出的方式发出,于2014年3月28日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名,独立董事张旭先生因出国未能亲自出席会议,委托独立董事汪祥耀先生代为表决。会议由公司董事长郭明明先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度董事会报告》。本议案需提交公司2013年度股东大会审议,详细内容见公司《2013年年度报告》的第四节“董事会报告”。

  公司独立董事张旭先生、汪祥耀先生和张少龙先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上述职。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2013年年度报告全文及其摘要》。

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。

  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内公司实现营业收入372,078.83万元,比上年同期增加11.05%,营业利润6,967.54 万元,比上年同期减少24.95%,归属于上市公司股东的净利润6,046.75万元,比上年同期减少26.59 %。

  公司2013年度财务决算相关详见《公司 2013 年年度报告》。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。

  在分析当前的宏观经济形势之后,公司力争在2014年实现主营业务收入42.79亿元,将财务、销售、管理三项费用控制在4.20亿元以内,努力提升公司经营。(上述经营目标并不代表公司对2014年度的,也不构成公司对2014年度业绩的承诺,能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2013年度利润分配预案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度实现的合并会计报表归属于母公司股东的净利润为60,467,506.65元。根据《公司章程》规定,按母公司实现净利润 64,088,915.64元的10%提取盈余公积6,408,891.56元后,加上合并会计报表年初未分配利润417,876,424.50元,减去已分配2012年红利11,229,000元,报告期末可供股东分配的利润为460,706,039.59元。

  出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股利分配拟以2013年12月31日的公司总股本74,860万股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计分配股利7,486,000元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为453,220,039.59元结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

  七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)自为公司提供审计服务以来,一直能勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务,且天健事务所规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2014年度财务审计工作要求,根据董事会审计委员会提议,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期一年。

  十、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍回避了表决。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整住宅钢结构建设项目投资金额的议案》。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目实施进度的议案》。

  十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  根据公司2014年度生产经营活动的需要,经与杭州萧山支行、杭州江南支行、杭州萧山支行、中国萧山分行、上海浦东发展银行杭州萧山支行、杭州萧山支行、(,)杭州贴沙河支行、(,)武林支行、汇丰银行杭州分行、金城路支行、萧山支行、广发银行萧山支行、中信银行萧山支行等金融机构洽谈后达成意向,公司拟继续以土地房产、票据等抵押和第三方担保方式向前述金融机构申请总额不超过25.77亿元人民币的综合授信业务。以上综合授信额度最终以2014年各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

  同意公司授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项文件。对于公司2014年超过上述银行贷款规模25.77亿元的新增部分贷款,公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权自2013年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

  以上授信额度事项尚须提交2013年度股东大会审议批准。

  十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

  为支持公司控股子公司的发展,解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率,规范公司对外担保行为,根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求,公司决定为控股子公司提供总额不超过人民币56,200万元的担保额度。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

  依据公司发展战略规划及下属子公司生产运营、项目建设资金需求,2014年度公司在累计额度93,000万元范围内拟继续为成都东南钢结构有限公司、浙江东南建筑膜材有限公司、天津东南钢结构有限公司提供财务资助,资金来源为自有资金。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于注销芜湖东江网架有限公司的议案》。

  为拓展公司在芜湖的钢结构业务,经公司业务部及相关部门申请,公司董事长根据《公司章程》规定,批准了该项申请,同意公司出资设立全资子公司芜湖东江网架有限公司。该公司成立于2011年12月13日,注册资本为100万元,公司持有其100%的股权。自该公司成立之日起,该公司并无实际业务开展。为优化公司的资产结构,降低管理成本,提升管理运营效率,公司董事会同意注销全资子公司芜湖东江网架有限公司。

  十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

  备查文件:

  1、 浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

  2、 公司独立董事对相关事项的独立意见

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2014年 4月1日

  证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2014-011

  浙江东南网架股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议会议通知于2014年3月18日以传真或专人送出的方式发出,于2014年3月18日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

  经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

  一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。

  经认真审核,监事会认为董事会编制和审核2013年年度报告的程序符合法律、和中国的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《公司2013年度财务决算报告》。

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《公司2014年度财务预算报告》。

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《2013年度利润分配预案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度实现的合并会计报表归属于母公司股东的净利润为60,467,506.65元。根据《公司章程》规定,按母公司实现净利润 64,088,915.64元的10%提取盈余公积6,408,891.56元后,加上合并会计报表年初未分配利润417,876,424.50元,减去已分配2012年红利11,229,000元,报告期末可供股东分配的利润为460,706,039.59元。

  出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑,本次股利分配拟以2013年12月31日的公司总股本74,860万股为基数,按每10股派发现金股利人民币0.1元(含税),共计分配股利7,486,000元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为453,220,039.59元结转以后年度分配。另外,公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

  公司 2013 年度利润分配预案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、以及《公司章程》、《公司2012-2014股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,有利于公司的长期发展。

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会已经审阅了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》,对公司内部控制制度的建设和运况进行了审核,我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2013年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意该报告,对董事会自我评价报告没有异议。

  七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《关于公司 2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013年度募集资金的存放和使 用情况进行了专项审核,出具了天健审〔2014〕1970号《浙江东南网架股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 。

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  八、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》。

  经认真审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、相关业务从业资格,自担任公司审计机构以来,工作认真、严谨,及时出具了各项报告,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度的审计机构。

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  九、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》。

  经审核,监事会认为:2014年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  十、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《关于调整住宅钢结构建设项目投资金额的议案》。

  经认真审核,监事会认为公司对募投项目住宅钢结构建设项目投资金额进行调整是公司基于市场情况及工艺需要,根据募投项目实际建设情况作出的调整,不构成对募集资金投向的实质变更,对项目产能不会产生实质性影响,符合公司的整体利益、长期战略发展规划和全体股东的利益。此次调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,未发现损害中小投资者利益的情况。关于《关于调整住宅钢结构建设项目投资金额的议案》的议案已经公司第四届董事会第二十五次会议批准,并将该议案提交公司2013年度股东大会审议,程序合法有效,不存在损害公司利益和股东利益的情况。监事会同意调整调整住宅钢结构建设项目投资金额。

  此议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  十一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《关于调整年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目实施进度的议案》。

  经认真审核,监事会认为本次对募投项目年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目实施进度的调整,不涉及募集资金投资项目的变更,未实质改变募集资金的投资方向,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意调整年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目实施进度。

  备查文件:

  1、浙江东南网架股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

  浙江东南网架股份有限公司

  监事会

  2014年4月1日

  证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2014-013

  浙江东南网架股份有限公司

  关于2013 年度募集资金年度存放与

  使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经证监许可〔2011〕1577号文核准,并经贵所同意,本公司由光大证券股份有限公司采用询价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)7,430万股,发行价为每股人民币8.23元,共计募集资金61,148.90万元,坐扣承销和保荐费用1,100万元(其中承销和保荐费用总额1,200万元,已预付100万元)后的募集资金为60,048.90万元,已由主承销商光大证券股份有限公司于2011年12月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用274.43万元后,公司本次募集资金净额为59,674.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕512号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为422.82万元,以前年度实际使用募集资金19,144.86万元,以闲置募集资金暂时补充流动资金18,000.00万元,2013年度实际使用募集资金16,725.94万元,以闲置募集资金暂时补充流动资金18,000.00万元,归还暂时补充流动资金的闲置募集资金18,500.00万元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为459.16万元;累计已实际使用募集资金35,870.80万元,暂时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金17,500.00万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为881.98万元。

  截至 2013年 12 月 31日,募集资金余额为人民币7,185.65万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2012年1月9日分别与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》,连同保荐机构光大证券股份有限公司和浙江东南建筑膜材有限公司于2012年1月9日分别与杭州萧山支行、杭州萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2013年12月31日,本公司有4个募集资金专户、1个定期存款账户、1个七天通知存款账户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  开户银行

  银行账号

  募集资金余额

  备 注

  中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行

  33001617027053008865

  299,586.83

  活期存款

  中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行

  19080201040059807

  1,280,296.59

  活期存款

  中国银行股份有限公司杭州萧山支行

  401360393597

  9,332,722.79

  活期存款

  中国银行股份有限公司杭州萧山支行

  376660466309

  42,090,345.26

  定期存款

  中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行

  1202090114100054532

  0.00

  七天通知存款

  中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行

  1202090129900593287

  18,853,516.74

  活期存款

  合 计

  71,856,468.21

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  1.2012年6月27日公司第四届董事会第十三次会议和2012年7月20日公司第五次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,将年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目的实施地点变更为萧山临江工业园区。鉴于新厂区设施基础等条件较好,公司拟进一步提高膜材项目的生产工艺,对其中纺丝环节的工艺流程进行了优化调整,因此对项目中的纺丝与卷绕设备进行相应改进。经过与巴马格公司及北京中丽制机工程技术有限公司(以下简称:“北京中丽”,系中国纺织科学研究院下属企业)多次技术交流与协商沟通,为确保年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目尽快按时投产,同时也为保证设备质量和性能符合年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目要求,公司拟重新向北京中丽订购项目所需的纺丝与卷绕设备。

  同时为避免设备闲置,膜材项目原已订购的纺丝与卷绕设备经德国巴马格公司技术调整后将用于“年产 9万吨抗静电抗紫外差别化聚酯纤维项目”;按照募集资金使用的相关规定,对于已从募集资金账户支付的原计划用于购买德国巴马格公司设备的预付款,将由浙江东南建筑膜材有限公司从一般资金帐户全部划转归还至募集资金账户,以确保按照募集资金相关要求规范使用。

  上述事项经公司董事会四届二十次会议决议批准,浙江东南建筑膜材有限公司已从募集资金账户支付的预付设备款,已于2013年5月21日从一般资金帐户全部划转归还至募集资金账户。

  2. 根据募集资金项目年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目建设的实际需要并经公司2012年7月20日第五次临时股东大会决议批准,该项目预计于2013年11月30日完工。 因位于临江工业园区项目实施地系新征建设用地,项目征地过程对建设产生了一定的影响;同时在这期间公司根据新实施地的条件及相关配套对项目建设进行了相应调整,以进一步改进膜材项目的生产工艺。经公司董事会四届二十五次会议决议,该项目预计于2014年12月完工。

  3.根据公司四届八次董事会决议,公司决定用募集资金13,706.22万元投资住宅钢结构建设项目。自2013年上半年始,公司对当时正在实施的住宅钢项目进行了工艺改进,同时做了大量市场调研,对其中部分设备的选型进行了优化调整。经公司董事会四届二十五次会议决议,拟将住宅钢结构建设项目募集资金投资总额由原13,706.22万元调整为10,864.00万元,余下2,842.22万元用于补充流动资金。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件:募集资金使用情况对照表

  浙江东南网架股份有限公司

  2014年3月8日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2013年度

  编制单位:浙江东南网架股份有限公司 单位:人民币万元

  募集资金总额

  59,674.47

  本年度投入募集资金总额

  16,725.94

  报告期内变更用途的募集资金总额

  已累计投入募集资金总额

  35,870.80

  累计变更用途的募集资金总额

  累计变更用途的募集资金总额比例

  承诺投资项目

  和超募资金投向

  已变更项目

  (含部分变更)

  募集资金

  承诺投资总额

  投资总额

  (1)

  本年度

  投入金额

  累计投入金额

  (2)

  投资进度(%)

  (3)=(2)/(1)

  项目达到预定

  可使用状态日期

  本年度

  实现的效益

  是否达到预计效益

  项目可行性是否发生

  重大变化

  承诺投资项目

  1.住宅钢结构建设项目

  否

  13,706.22

  10,864.00

  2,514.62

  3,436.08

  31.63

  2014.5.31

  156.40

  [注]

  否

  2.年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目

  否

  45,968.25

  45,968.25

  14,211.32

  32,434.72

  70.56

  2014.12.31

  -

  否

  承诺投资项目

  小计

  59,674.47

  56,832.25

  16,725.94

  35,870.80

  156.40

  合 计

  -

  59,674.47

  56,832.25

  16,725.94

  35,870.80

  -

  -

  -

  -

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

  详见本报告三(二)之说明

  项目可行性发生重大变化的情况说明

  无

  超募资金的金额、用途及使用进展情况

  无

  募集资金投资项目实施地点变更情况

  根据公司2012年7月20日第五次临时股东大会决议批准,公司将“年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目”实施地点由杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内变更为杭州市萧山区临江工业园区。

  募集资金投资项目实施方式调整情况

  无

  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  经公司董事会四届八次会议决议批准,公司于2012年1月20日以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金共计9,439.91万元。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  (1) 根据公司2012年1月13日第一次临时股东大会决议批准,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元,使用期限不超过6个月,2012年6月21日公司归还上述募集资金;(2) 根据公司2012年7月20日第五次临时股东大会决议批准,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元,使用期限不超过6个月,2013年1月10日公司归还上述募集资金。(3)根据公司2013年2月1日第二次临时股东大会决议公告批准,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元,使用期限不超过12个月,本期公司已归还500万元,截至期末暂时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金17,500万元,2014年1月28日公司归还上述募集资金。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因

  无

  尚未使用的募集资金用途及去向

  按照承诺投入募集资金项目

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  无

  [注]:本期住宅钢结构建设项目中的子项目楼层板项目已于2013年7月份完工投产,本年共计产出效益156.40万元。

  证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2014-014

  浙江东南网架股份有限公司

  关于2014年度预计日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度拟与关联方(以下简称“东南集团”)、浙江东南金属薄板有限公司(以下简称“东南薄板”)发生日常关联交易。公司预计2014年度与上述关联方发生关联交易总金额不超过9,000万元。

  2014年3月28日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事同意本次关联交易,并发表了独立意见。

  此项交易需经股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联方放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  (二)预计关联交易类别和金额

  2014年度,本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下:

  关联交易类别

  关联人

  合同签订金额或

  预计金额

  上年实际发生

  发生金额

  占同类业务比例(%)

  接受关联方提供运输服务

  东南集团

  不超过8,000万元

  1714.83

  0.83

  采购原材料

  东南薄板

  不超过1,000万元

  508.37

  0.25

  (三)2014年年初至披露日与上述关联人累计已发生的关联交易的金额

  关联交易类别

  关联人

  2014年年初至披露日累计交易金额(万元)

  接受关联方提供运输服务

  东南集团

  3,113.57

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)浙江东南网架集团有限公司基本情况

  1、公司名称:浙江东南网架集团有限公司

  法定代表人:郭明明

  注册资本:10000万元

  公司类型:有限责任公司

  住所:萧山区衙前镇新林周村

  经营范围:许可经营项目:货运:普通货运(以上经营范围在许可证有效内方可经营)一般经营项目:实业投资、下属子公司的管理;生产、经销:门业产品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经销:金属薄板及配套金属原辅材料、线材、螺纹钢、石材(不包括石子、石料);经营进料加工和“三来一补”业务;其他无需报经审批的一切合法项目。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

  截止2013年12月31日,东南集团总资产1,023,873.27万元,净资产266,168.23万元。2013年度实现营业收入695,550.40万元,净利润14,163.16万元。(未经审计)

  2、与上市公司的关联关系

  东南集团公司持有本公司292,500,000股,占公司总股本39.07%,为本公司控股股东,故浙江东南网架集团有限公司为本公司关联方。

  (二)浙江东南金属薄板有限公司基本情况

  1、公司名称:浙江东南金属薄板有限公司

  法定代表人:林

  注册资本:5200万美元

  公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

  住所:萧山区杭州江东工业园区

  经营范围:生产:热镀锌板,铝锌复合板;销售:本公司生产产品。

  截止2013年12月31日,东南薄板总资产236,621.05万元,净资产60583.90 万元。 2013年度实现营业收入206,528.30万元,净利润1,169.67万元。(未经审计)

  2、与上市公司的关联关系

  东南薄板系本公司控股股东下属企业,因与本公司同受东南集团控制,从而与本公司构成关联方。

  三、关联交易主要内容

  (一) 关联交易的定价政策及定价依据

  上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议,并保证提供的产品、服务等价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

  (二)关联交易协议的主要内容

  1、委托东南集团提供运输服务

  公司拟与东南集团签订《货物运输合同》,主要内容如下:

  托运人:浙江东南网架股份有限公司(包括其下属子公司)

  承运人:浙江东南网架集团有限公司

  公司委托东南集团承运公司(包括下属子公司)的原材料及产品,运费按照市场公允价结算,2014年度因货物运输发生的关联交易金额预计不超过8,000万元。

  本协议有效期:2014年1月1日至2014年12月31日

  2、向东南薄板采购镀锌卷

  公司拟与东南薄板签订《2014年镀锌卷年度购销框架协议》,主要内容如下:

  供方:浙江东南金属薄板有限公司

  (下转B19版)